Implémentation et industrialisation des outils centraux de gestion du Cash UNIVERSE SAGE AVANTGARD KTP …
Gestion des appels d’offres bancaires Rédaction Gestion des critères Suivi Gestion des contrats et des mandats
Gestion du cashpooling ZBA, Notionnel Bancaire en choisissant les solutions proposées par les banques
Intra-groupe en interfaçant les saisies filiales avec l’outil de trésorerie central
Payment factory Implémentation et gestion de centrales de paiement Mise en place des mécanismes d’optimisation Gestion des paiements (interfaçage E-banking) Gestion des reporting (ARA, BANSTA, …) Intégration des prévisions et réalisations dans l’outil de trésorerie
Compensation NETTING Multilatéral Bilatéral Mise en place des règles métiers (Vendeur, Mono ou multi-devises, …) Gestion des interfaces filiales / Trésorerie groupe Implémentation des outils de trésorerie filiale
Nos dernières références : ABN AMRO, APTARGROUP, ARCHON GROUP, DANONE, EIFFAGE, HIGHLANDGROUP,
SCHNEIDER-ELECTRIC, SONATRACH,
REUTERS, TOTAL …