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Déploiement d'une Centrale de Trésorerie

Le contexte

Client :

  • Holding financière d'un Groupe international

Objectifs :

  • Déployer le TMS à l’ensemble des entités du Groupe
  • Harmoniser les règles de gestion
  • Sécuriser les processus

Enjeux :

  • Maîtriser la globalité des flux
  • Faire adhérer l’ensemble des filiales à l’utilisation d’un outil commun

La mission

  • Analyses préalables et conception de la cible
  • Cadrage et organisation du projet
  • Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
  • Pilotage des sous projets par filiales
  • Refonte des procédures et modes opératoires
  • Conception des cahiers de tests
  • Assistance à la recette et formation des utilisateurs

Les résultats

  • Déploiement des modules Cash Management et opération de marché
  • Optimisation et sécurisation des flux du groupe (automatisation de tâches jusqu’ici manuelles)
  • Economies d’échelles de par la centralisation des positions
  • Structuration de la gouvernance opérationnelle

Les facteurs clés de succès

  • Enthousiasme partagé et implication forte de toutes les parties prenantes
  • Excellente collaboration entre les acteurs internes et externes

 

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